Entender y dominar el Breakout Trading: Una guía completa
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Descubra lo esencial de las trading de ruptura. Aprenda a identificar rupturas, encontrar buenos candidatos, planificar puntos de entrada y salida y gestionar trades con eficacia para obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo
¿Cuáles son los elementos clave del éxito de las trading de ruptura?
La trading de ruptura es una estrategia utilizada por los inversores activos para entrar en las primeras fases de una tendencia. Este enfoque puede dar lugar a movimientos de precios significativos, una mayor volatilidad y, cuando se gestiona correctamente, un riesgo a la baja limitado. En este artículo, explorará la mecánica de las trader de ruptura y los consejos para gestionar este estilo de trading con eficacia.
¿Qué es una ruptura?
Una ruptura se produce cuando el precio de una acción supera un nivel definido de soporte o resistencia con un volumen creciente. En términos más sencillos, es como atravesar una barrera. Un trader de ruptura entra en una posición larga cuando el precio de la acción sube por encima de la resistencia, o en una posición corta cuando cae por debajo del soporte. Entender qué es un gap también puede ser importante para reconocer los primeros signos de una ruptura, ya que los gaps suelen preceder a movimientos significativos de los precios.
Una vez que la acción rompe estas barreras, la volatilidad suele aumentar y los precios tienden a moverse en la dirección de la ruptura. Las rupturas son cruciales porque a menudo marcan el comienzo de una mayor volatilidad, grandes oscilaciones de precios y tendencias de precios significativas.
Las rupturas pueden producirse en cualquier entorno de mercado. Los movimientos de precios más espectaculares suelen producirse en rupturas de canales y en rupturas de patrones de precios, como triángulos, banderas o patrones de cabeza y hombros.
Durante los periodos en los que la volatilidad es baja, los precios suelen expandirse una vez que rompen estos patrones. Independientemente del marco temporal, el trading de ruptura es una estrategia flexible que puede utilizarse para el trading diurno, el trading swing o cualquier otro estilo de trading, tanto si utiliza gráficos intradía, diarios o semanales.
Cómo encontrar un buen candidato
Cuando buscamos valores para negociar rupturas, es esencial examinar los niveles de soporte y resistencia de los valores. Cuanto más a menudo toque el precio de una acción estos niveles, más significativos serán. Cuanto más tiempo lleven estos niveles, mayor será el impacto de la ruptura.
Los patrones de precios, como canales, triángulos y banderas, son herramientas útiles para identificar posibles rupturas. Además, a la hora de elegir un candidato para trade, tenga en cuenta la consistencia y la duración con la que el precio de un valor se ciñe a sus niveles de soporte o resistencia.
Puntos de entrada
Una vez que haya identificado un buen candidato, es hora de planificar su trading. El punto de entrada es sencillo: establezca una posición larga cuando los precios cierren por encima de la resistencia, o una posición corta cuando los precios cierren por debajo del soporte. Para evitar falsas rupturas, espere a que se confirmen.
Las falsas rupturas se producen cuando los precios superan temporalmente el soporte o la resistencia, pero luego vuelven al rango de trading anterior. La confirmación puede obtenerse esperando un volumen superior a la media u observando si los precios mantienen sus niveles de ruptura hacia el final del periodo de trade.
Planificación de las salidas
Tener una estrategia de salida predeterminada es crucial para trader con éxito. Cuando trade con rupturas, tenga en cuenta estos tres planes de salida clave:
1. Salir con ganancias:
- Determine un objetivo de precio razonable basado en el comportamiento reciente de la acción. Por ejemplo, si un patrón de precios reciente abarca seis puntos, utilice este intervalo como objetivo de precio tras una ruptura.
- Alternativamente, calcule la media de las oscilaciones de precios recientes para establecer un objetivo. Si la oscilación media es de cuatro puntos, puede servir como objetivo razonable.
2. Salir con pérdidas:
- Reconozca cuándo una trade fracasó. Tras una ruptura, los antiguos niveles de resistencia deberían convertirse en nuevos soportes y viceversa. Utilice estos niveles para establecer su orden de stop-loss. Salir rápidamente de una trading cuando falla es crucial para evitar acumular pérdidas.
3. Establecer una orden de stop:
- Coloque su orden de stop-loss justo por encima del nivel de soporte o resistencia anterior para proteger su posición sin darle demasiado margen. Colocar el stop demasiado cerca puede dar lugar a salidas prematuras debido a reexaminaciones de los niveles de ruptura.
¿Cuáles son los pasos para Trading Breakouts con éxito?
- Identifique al candidato: Busque valores con fuertes niveles de soporte o resistencia. Cuanto más a menudo toque un valor estos niveles, más probable será que se produzca una ruptura.
- Espere a la ruptura: No se precipite en una trade. Espere a que el precio de la acción rompa su nivel de soporte o resistencia hacia el final del día de trading.
- Establezca un objetivo razonable: Determine un objetivo de precio basándose en los movimientos medios de la acción o en la distancia entre los niveles de soporte y resistencia.
- Permita que la acción vuelva a probar: Prepárese para que la acción pruebe sus nuevos niveles de soporte o resistencia después de la ruptura. Este paso es crucial para confirmar la ruptura.
- Reconozca las traders fallidas: Si el valor vuelve a romper el nivel anterior de soporte o resistencia, es el momento de salir de la trading. No se aferre a las trading perdedoras.
- Salga cerca del cierre del mercado: Espere hasta cerca del final del día de trading para salir de una operación perdedora y asegurarse de que la ruptura se mantiene.
- Sea paciente: Las trading de ruptura requieren paciencia y disciplina emocional. Cíñase a su plan de operación y evite las decisiones impulsivas.
- Salga cuando alcance su objetivo: Permanezca en la trading hasta que la acción alcance su objetivo de precio o hasta que se alcance el límite de tiempo predeterminado sin alcanzar el precio objetivo.
Conclusión
Las trader de ruptura pueden ser muy eficaces, aprovechando los rápidos movimientos de los precios y la incrementada volatilidad. Siguiendo un plan claro y siendo paciente, puede minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Siga los pasos descritos, mantenga la disciplina y estará mejor preparado para manejar los altibajos emocionales del trading, lo que le llevará a trading más exitosos y rentables.
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